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2019年度郴州市第六中学部门决算

作者:佚名    文章来源:校财务室    点击数:161    更新时间:2020/9/30

 

 

第一部分郴州市第六中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

郴州市第六中学单位概况

 

 

 

 

一、 部门职责

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3700余名在校学生,在职教职工255人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续8年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置

领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

(二)决算单位构成

我校属于全额拨款事业单位,二级预算单位,不包含下级预算单位,因此郴州市第六中学2019年部门决算即郴州市第六中学本级2019年部门决算。

 

第二部分

 

部门决算表 

附件:

郴州市第六中学2019年决算公开 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计8,595.12万元。与2018年相比,增加1169.03万元,增长15.74%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1065.81万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,508.66万元,其中:财政拨款收入7,091.20万元,占94.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1.90万元,占0.03%%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入415.56万元,占5.53%

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,059.49万元,其中:基本支出4,263.63万元,占52.90%;项目支出3,795.86万元,占47.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,081.21万元,与2018年相比,增加1,135.61万元,增长16.35%%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加1065.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7,645.38万元,占本年支出合计的94.86%,与2018年相比,财政拨款支出增加1,689.79万元,增长28.37%,主要是因为基本支出增加303.55万元,项目支出增加1386.24万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7,645.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.00万元,占0.01%,与2018年相比增加0.01%;教育(类)

支出6,796.88万元,占88.90%,与2018年相比增加1.9%;科学技术支出3.29万元,占0.04%,与2018年相比增加0.04%;社会保障和就业支出598.36万元,占7.83%,与2018年相比增加1.83%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,与2018年相比减少3%;住房保障支出245.85万元,占3.22%,与2018年相比减少0.78%

(三)  财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5,148.62万元,支出决算数为7,645.38万元,完成年初预算的148.49%,与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排知识产权试点经费1万元。

2、 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为3368.78万元,支出决算为5534.21万元,完成年初预算的164%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为盘活存量资金,从上年结余安排的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为196.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目配套资金。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为201.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目配套资金。

5、教育支出(类)其他教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为987万元,支出决算为864.37万元,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:教育采购及建设工程项目未结清尾款。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排技术研究与开发经费2万元。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排其他科学技术支出经费6万元。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为81.93万元,支出决算为98.11万元,完成年初预算的120%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加离退休人员工资提标、奖金等。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为409.74万元,支出决算为409.74万元,完成年初预算的100%

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为30.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增死亡人员。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

 

年初预算为20.49万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的100%

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为20.49万元,支出决算为20.49万元,完成年初预算的100%

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目配套资金。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为245.85万元, 支出决算为245.85万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4,263.63万元,其中:

人员经费4,096.54万元,占基本支出的96.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费167.09万元,占基本支出的3.92%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元,支出决算为6.09万元,完成预算的33.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为8.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国费用,与上年相比减少0万元,减少0%

公务接待费支出预算为10.00万元,支出决算为6.09万元,完成预算的60.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务费管理规定开支,不乱接待超标接待,与上年相比增加4.44万元,增长269%,增长的主要原因是本年公务接待次数增多,公务接待人员数量增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比减少0.00万元,减少0.00%

三公经费总体支出减少的原因主要是我校较好落实了中央、省委、市政府的要求,厉行节约,压缩公务接待费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费的支出流程。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.09

万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.09万元,全年共接待来访团组24个、来宾1540人次,主要是接待兄弟省市单位来我校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,郴州市第六中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理工作按上级部门要求按时开展,已完成绩效目标申报、绩效监控、绩效自评的工作,并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我校2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

郴州市第六中学属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计538.57万元,开支会议费0万元;开支培训费5.98万元,用于开展学校教师培训,人数255人,内容为教师全员培训等;本校未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额514万元,其中:政府采购货物支出381.73万元、政府采购工程支出132.27万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

四、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

 

 

第五部分

 

附件

  

部门整体支出绩效自评报告

 

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3700余名在校学生,在职教职工255人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续8年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

 

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标:资金总额5213.62万元,其中公共财政拨款收入5148.62万元,纳入专户管理的非税收入拨款65万元;基本支出4144.12万元,项目支出1069.50万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出987万元,运行维护经费82.50万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

12019年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

3497.77

2、各类补助

对个人和家庭的补助

598.77

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

167.09

合计

 

4263.63

2、“三公”经费的使用和管理情况

2019全年“三公”经费预算18万元,较2018年增加3万元。2019年“三公”经费实际支出6.09万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费6.09万元。“三公”经费控制率33.83%。比2018年“三公”经费实际支出增加4.4万元。

 

(二)项目支出情况

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教专〔2019005

市直单位20187月至201912月调标增资

268

0 

2

郴财教指〔2019003

2019年教育专项经费

987

 122.63

3

郴财教专〔2019013

称号单位平安综治奖励金

334.51

0

4

郴财教指〔2019010

2019年第二批教育综合发展专项资金

20

20

5

郴财教指〔2019026

2019年教科文第二批专项资金

6

4.71

6

郴财教专〔2019033

丧葬抚恤费(肖远祺一次性抚恤金和安葬费)

21.94

0

7

郴财教专〔2019058

丧葬抚恤费(陈玉林一次性抚恤金和安葬费)

5.11

0

8

郴财教专〔2019030

2018年度市直单位综合绩效考核奖励

239

0

9

郴财教指〔2019055

2019年度教育突出贡献奖专项经费

86

76

10

郴财教指〔2019058

2019年第十批教育综合发展(教育科学规划课题教育科学研究优秀成果奖)专项资金

1

1

11

郴财预〔2019047

家庭经济困难寄宿生生活补助

3

2.45

12

郴财预〔2019047

2019年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金

41

0

13

郴财预〔2019047

2019年城乡义务教育补助中央资金

7

0

14

郴财预资〔2019006

新进人员、晋级晋档及省部级以上劳模退休一次性补贴

192.86

132.15

15

郴财库存〔2019006

南校区田径场改造项目

176.70

0

16

郴财库存〔2019006

北校区综合楼装修改造工程

49.90

29.90

17

郴财库存〔2019022

收回存量资金

586.91

146.53

合计

 

3025.93

535.37

2、项目资金实际使用情况分析:

2019年度,我校项目支出合计为3795.86万元,其中本年项目资金已支付2490.56万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审及部分项目未完工,剩余535.37万元未支付。

2019年财政拨款项目支出2490.56万元,其中:

1)、市直单位20187月至201912月调标增资支出268万元,主要用于在职人员工资调整;

2)、2019年教育专项经费支出864.37万元,其中空调运行补助与维护支出46万元,体育中考测试设备支出38.05万元,北校区校园广播系统能采购项目支出38.02万元,南校区体育馆舞台LED电子显示屏及配套设备采购项目支出95.31万元,北校区教室多媒体(一体机)采购项目支出107.35万元,平安校园监控升级项目支出38.10万元,编制包干经费支出184万元,北校区学生电脑室建设支出29.17万元,校本教研及教材开发支出69.65万元,北校区生物、物理实验室装修及设备采购支出66.60万元,南校区行政办公楼卫生间改造工程支出7.57万元,南校区教学路屋顶防水和墙面美化工程支出36.50万元,教室照明护眼灯改造支出103万元,校园安保支出3.04万元,主要用于学校教育教学环境改善和维持学校正常运转;

3)、称号单位平安综治奖励金支出334.51万元,主要用于平安奖励金的发放;

4)、2019年教科文第二批专项资金支出1.29万元,主要用于遗属补助;

5)、丧葬抚恤费(肖远祺一次性抚恤金和安葬费)支出21.94万元,主要用于肖远祺一次性抚恤金和安葬费;

6)、丧葬抚恤费(陈玉林一次性抚恤金和安葬费)支出5.11万元,主要用于陈玉林一次性抚恤金和安葬费;

7)、2018年度市直单位综合绩效考核奖励支出239万元,主要用于发放综合绩效考核奖;

8)、2019年度教育突出贡献奖专项经费支出10万元,主要用于学校日常公用开支;

9)、家庭经济困难寄宿生生活补助支出0.55万元,主要用于贫困学生资助;

10)、2019年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金支出41万元,主要用于学校日常公用开支;

11)、2019年城乡义务教育补助中央资金支出7万元,主要用于贫困学生资助;

12)、新进人员、晋级晋档及省部级以上劳模退休一次性补贴支出60.71万元,主要用于新进人员、晋级晋档人员的工资发放;

13)、南校区田径场改造项目支出176.70万元,主要用于南校区田径场改造;

14)、北校区综合楼装修改造工程支出20万元,主要用于北校区综合楼装修改造;

15)、收回存量资金支出440.38万元,主要用于支付前期各工程项目和设备采购尾款。

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市;按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

1、产出指标完成情况分析

1)数量指标

2019年专项指标已完成21万元的拨付工作;转移支付已完成88.20万元的拨付工作;部门预算基本支出已完成4144.12万元的拨付工作;部门预算项目支出已完成2321.56万元的拨付工作;综合预算支出已完成13.87万元的拨付工作;纳入专户的非税收入已完成1.9万元的拨付工作;一般性结余及收回存量资金已完成843.15万元的拨付工作。

2)质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位,用于维持正常教育教学生活,资金及时的拨付,保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

3)时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位,预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

4)成本指标

无成本节约指标。

2、效益指标完成情况分析

1)经济效益

本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标,单位年终绩效考核为优秀,保障了教师工资福利待遇。

2)社会效益

通过合理使用学校资金,改善教育教学条件,使义务教育学校健康发展,教学质量得以保证,教学成绩领跑全市,成绩斐然。

3)生态效益

无生态效益指标。

4)可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3、满意度指标完成情况分析

通过2019年各项资金的合理使用,保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度,满意度100%

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

  

 

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