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财务公开

2020年度郴州市第六中学整体支出绩效自评报告

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:726    更新时间:2021/7/5

 

2020年度郴州市第六中学整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

 

 

 

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况 

郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,67个教学班,3900余名在校学生,在职教职工265人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

 

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标:资金总额5455.30万元,其中公共财政拨款收入5210.30万元,纳入专户管理的非税收入拨款245万元;基本支出4559.80万元,项目支出895.50万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出633万元,运行维护经费262.50万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2020年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。                              单位:万元

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

3690.80

2、各类补助

对个人和家庭的补助

360.83

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

200.46

2、工程建设及设备采购

资本性支出

3

合计

 

4255.09

2、“三公”经费的使用和管理情况

2020全年“三公”经费预算16.2万元,较2019年减少了1.8万元。2020年“三公”经费实际支出0.87万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.87万元。“三公”经费控制率5.37%,比2019年“三公”经费实际支出减少5.22万元。“三公”经费较上年减少是由于力行节约,严格按照“三公”经费标准开支,不得随意开支报销。

 

(二)项目支出情况

1、项目资金(包括部门预算项目支出转移支付、专项指标、综合预算支出、纳入专户管理的非税收入和其他资金)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教专〔2020〕002号

2019年度精神文明单位奖励金

464.37

0 

2

郴财预〔2019〕176号

省厅 省教育厅提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金

240

 0

3

郴财教指〔2020〕005号

创客教室

180

20.69

4

郴财教指〔2020〕005号

屋顶和墙面防水

91

14

5

郴财教指〔2020〕005号

校园安保

24

0

6

郴财教指〔2020〕005号

空调运行补助与维护

50

0

7

郴财教指〔2020〕005号

编制包干经费

60

0

8

郴财教指〔2020〕005号

钢琴和舞台音响设备

8

0

9

郴财教指〔2020〕005号

教学用手提式电脑

121

1.51

10

郴财教指〔2020〕005号

校本作业本

72

0.52

11

郴财教指〔2020〕005号

林邑之光1+N网络联校运营费

27

0

12

郴财预〔2019〕176号

城乡义务教育保障新机制初中教育

102

0

13

郴财预专〔2020〕027号

丧葬抚恤费(李小波一次性抚恤金和安葬费)

3.57

0

14

郴财预〔2019〕203号

省厅 省教育厅提前下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算

2

0

15

郴财社专〔2020〕055号

职业年金补记记实第三批

30.28

0

16

郴财教专〔2020〕023号

补拨2019年度市直单位综合绩效考核奖励

224.29

0

17

郴财教专〔2020〕026号

补发2019年度综合绩效奖职务消费部分

0.52

0

18

郴财教专〔2020〕029号

国有资产出租出借收入

0.89

0

19

郴财建指【2020】038号

省厅下达2020年第一批保障性安居工程专项(棚户区改造 公租房配套基础设施建设及国有工矿棚户区改造)中央预算内基建资金

600

0

20

郴财预【2020】080号

省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金

17

4

21

郴财社专【2020】075号

职业年金补记记实

13.53

0

22

郴财预【2020】094号

省厅 省教育厅下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算(市县)

2

0

23

郴财国库【2020】1号

北校区六号楼改扩建项目资金

400

0

24

郴财社专【2020】080号

第六批职业年金补记记实

4.11

0

25

郴财预专【2020】106号

丧葬抚恤费(姚路帆一次性抚恤金和丧葬费)

4.86

0

26

郴财库专【2020】12号

其他收入(专户)

1.5

0

27

郴财社专【2020】086号

退休人员职业年金补记记实

9.68

9.68

28

郴财预【2020】190号

2020年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金

34

34

29

郴财预【2020】190号

省厅下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金

22

22

30

郴财教指〔2018〕030号

2018年结余资金

0.98

0

31

郴财教指〔2019〕003号

2019年结余资金

97.19

0

32

郴财教指〔2019〕010号

2019年结余资金

20

0

33

郴财教指〔2019〕026号

2019年结余资金

4.71

0

34

郴财教指〔2019〕055号

2019年结余资金

76

0

35

郴财教指〔2019〕058号

2019年结余资金

1

0

36

郴财教指〔2019〕054号

2019年结余资金

8.9

0

37

郴财库存〔2019〕006号

2019年结余资金

29.9

0

38

郴财库存〔2019〕022号

2019年结余资金

146.53

0

39

郴财国库【2020】1号

未定义项目

523.67

380.28

40

郴财预【2019047

2019年结余资金

2.45

0

41

郴财预【2018113

2019年结余资金

14.65

0

42

郴财预【2019006

2019年结余资金

132.15

0

43

郴财国库【2019】1号

2019年结余资金

92.81

0.22

合计

 

3960.54

486.90

2、项目资金实际使用情况分析

2020年度,我校项目支出合计为3436.28万元,指标回收37.36万元,其中本年公共财政预算资金、财政专户管理资金项目支出2303.20万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审、部分项目未完工、部分项目资金下达时间较晚等原因,剩余106.4万元未支付。

2020年公共财政预算资金、财政专户管理资金项目支出2303.20万元,其中:

1)、2019年度精神文明单位奖励金支出464.37万元,主要用于发放在职及离退休人员2019年文明奖;

2)、2019年教育专项经费支出596.28万元,其中空创客教室支出159.31万元,主要用于创客教室建设及设备采购;屋顶和墙面防水支出77万元,主要用于教学楼防水维修工程;校园安保支出24万元,主要用于支付安保人员工资;空调运行补助与维护支出50万元,主要用于支付学校水电费;编制包干经费支出60万元,主要用于聘用教师相关开支;钢琴和舞台音响设备支出8万元,主要用于采购钢琴和舞台音响设备;教学用手提式电脑支出119.49万元,主要用于采购教师用手提式电脑;校本作业本支出71.48万元,主要用于校本作业印刷费及教师编写经费;林邑之光1+N网络联校运营费支出27万元,主要用于林邑之光1+N网络联校采购项目;

3)、省厅 省教育厅提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金支出240万元,主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修;

4)、城乡义务教育保障新机制初中教育支出102万元,主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修;

5)、丧葬抚恤费(李小波一次性抚恤金和安葬费)支出3.57万元,主要用于李小波一次性抚恤金和安葬费;

6)、省厅 省教育厅提前下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算支出2万元,主要用于欧伟、肖萍三区支教生活补助;

7)、职业年金补记记实第三批支出30.28万元,主要用于支付职业年金记实部分;

8)、补拨2019年度市直单位综合绩效考核奖励支出224.29万元,主要用于发放2019年综合绩效奖剩余部分;

9)、补发2019年度综合绩效奖职务消费部分支出0.52万元,主要用于发放领导2019年度综合绩效奖职务消费部分;

10)、国有资产出租出借收入支出0.89万元,主要用于学校日常公用开支;

11)、省厅下达2020年第一批保障性安居工程专项(棚户区改造 公租房配套基础设施建设及国有工矿棚户区改造)中央预算内基建资金支出600万元,主要用于北校区六号楼改扩建工程;

12)、省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金支出13万元,主要用于学校日常公用开支;

13)、职业年金补记记实支出13.53万元,主要用于支付职业年金记实部分;

14)、省厅 省教育厅下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算(市县)支出2万元,主要用于欧伟、肖萍三区支教生活补助;

15)、第六批职业年金补记记实支出4.11万元,主要用于支付职业年金记实部分;

16)、丧葬抚恤费(姚路帆一次性抚恤金和丧葬费)支出4.86万元,主要用于姚路帆一次性抚恤金和安葬费;

17)、其他收入(专户)支出1.5万元,主要用于学校日常公用开支;

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

 

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市;

按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

1、产出指标完成情况分析

1)数量指标

2020年专项指标已完成600万元的拨付工作;转移支付已完成283万元的拨付工作;部门预算基本支出已完成4560.32万元的拨付工作;部门预算项目支出已完成1523.69万元的拨付工作;综合预算支出已完成0.89万元的拨付工作;纳入专户的非税收入已完成1.5万元的拨付工作。

修缮改造任务完成率≥90%;

设备更新改造≥200台。

2)质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位,用于维持正常教育教学生活,资金及时的拨付,保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

房屋修缮验收通过率≥90%;

设备、设施验收通过率≥90%。

3)时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位,预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

工程按期完成率≥90%;

设备购置完成及时率≥90%。

4)成本指标

严格按照规章制度进行财务报销,控制成本支出。

成本节约效果较显著。

2、效益指标完成情况分析

1)经济效益指标

义务教育学校不存在经济效益。

2)社会效益指标

通过合理使用学校资金,改善教育教学条件,使义务教育学校健康发展,教学质量得以保证,教学成绩领跑全市,成绩斐然。

改善广大师生员工的教学、科研条件较显著。

3)生态效益指标

义务教育学校不存在生态效益指标。

4)可持续影响指标

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

房屋修缮类项目持续发挥作用期限≥10年;

设备购置类项目持续发挥作用期限≥6年。

3、满意度指标完成情况分析

1)服务对象满意度指标

2020年通过各项资金的合理使用,保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度。

教职工满意度≥90%。

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄;

4、部分资金下达时间较晚,来不及支出。

八、下一步改进措施

1.合理有据编制预算。在编制下一年专项经费预算时,要从源头抓起,未雨绸缪地设想下一年组织工作要点,逐一列出需要开支的项目,做到开展什么工作、需要多少经费,有依有据,心中有数。

2.认真细化使用方向。在当年专项经费核拨下来后,要紧紧围绕当年工作要点和工作需要,制定具体可行的使用计划,尽可能细化经费的安排,严格控制支出,合理安排经费。

3.严格履行报批手续。在使用专项经费中,要不折不扣地按照资金支付审批授权报审,并指定专人办理,做到事前有请示,事中有监督,事后有记录。同时遵守财务规定,不虚列、挪用、挤占项目资金,杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。加强专项资金的执行力度,合理、及时使用完毕,提高资金使用效率。

4. 建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

 

其他需要说明的情况

无。

 

报告需要以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

 

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