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财务公开

2020年度郴州市第六中学部门决算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:630    更新时间:2021/8/4

 

 

 

2020年度

郴州市第六中学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分郴州市第六中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

郴州市第六中学单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,67个教学班,3900余名在校学生,在职教职工265人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置

领导职数:校长1名,书记1名,副校长5名,纪检书记1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

(二)决算单位构成

我校属于全额拨款事业单位,二级预算单位,不包含下级预算单位,因此郴州市第六中学2020年部门决算即郴州市第六中学本级2020年部门决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 郴州市第六中学2020年度决算公开表


 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8079.97万元。与上年相比,减少515.15万元,降低5.99%,主要是因为年初结转和结余减少587.91万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7581.42万元,其中:财政拨款收入6705.14万元,占88.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1.50万元,占0.02%%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入874.78万元,占11.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7691.37万元,其中:基本支出4255.09万元,占55.32%;项目支出3436.28万元,占44.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7202.24万元,与上年相比,减少878.97万元,降低10.88%,主要是因为本年一般公共预算财政拨款收入减少386.06万元,年初财政拨款结转和结余减少492.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7083.19万元,占本年支出合计的98.35%,与上年相比,财政拨款支出减少562.19万元,降低7.35%,主要是因为基本支出减少8.54万元,项目支出减少553.65万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7083.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%,与2019年相比减少100%;教育(类)支出5512.20万元,占77.82%,与2019年相比减少18.90%;科学技术(类)支出4.71万元,占0.06%,与2019年相比增加43.16%;社会保障和就业(类)支出497.85万元,占7.03%,与2019年相比减少16.80%;卫生健康(类)支出194.23万元,占2.74%,与2019年相比增加194.23万元;住房保障(类)支出874.20万元,占12.35%,与2019年相比增加255.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5210.30万元,支出决算数为7083.19万元,完成年初预算的135.95%,与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。其中:

1、 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为3406.57万元,支出决算为5355.75万元,完成年初预算的157.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为盘活存量资金,从上年结余安排的支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目配套资金。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目配套资金。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为633万元,支出决算为91.55万元,完成年初预算的14.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:教育采购及建设工程项目未结清尾款。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

初预算为0万元,支出决算为4.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排其他科学技术支出经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为75.90万元,支出决算为75.90万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为365.60万元,支出决算为365.60万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为47.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排职业年金缴费支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

初预算为0万元,支出决算为8.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增死亡人员。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

初预算为194.23万元,支出决算为194.23万元,完成年初预算的100%

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为260.80万元支出决算为0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:取消医疗铺底费用。

12、房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为274.20万元,支出决算数为274.20万元,完成年初预算数的100%。

13、房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为600万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排棚户区改造经费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出4255.09万元,其中:

人员经费4051.63万元,占基本支出的95.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费203.46万元,占基本支出的4.78%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.20万元,支出决算为0.87万元,完成预算的5.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为7.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国费用,与上年相比减少0万元,减少0%。

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为0.87万元,完成预算的9.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务费管理规定开支,不乱接待超标接待,与上年相比减少5.22万元,减少85.71%,降低的主要原因是本年公务接待次数减少,公务接待人员数量减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比减少0.00万元,减少0.00%。

三公经费总体支出减少的原因主要是我校较好落实了中央、省委、市政府的要求,厉行节约,压缩公务接待费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费的支出流程。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.87

万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元,全年共接待来访团组10批、来宾233人次,主要是接待省市兄弟单位来我校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,郴州市第六中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算出。

九、关于机关运行经费支出说明

郴州市第六中学属于事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出情况总计563.26万元,开支会议费0万元;开支培训费3.25万元,用于开展学校教师参加国培等培训项目支出;本校未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1229.11万元,其中:政府采购货物支出215.67万元、政府采购工程支出959.47万元、政府采购服务支出53.97万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

单位年度整体支出绩效目标:资金总额5455.30万元,其中公共财政拨款收入5210.30万元,纳入专户管理的非税收入拨款245万元;基本支出4559.80万元,项目支出895.50万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出633万元,运行维护经费262.50万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市;按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

本部门预算绩效管理工作按上级部门要求按时开展,已完成绩效目标申报、绩效监控、绩效自评的工作,并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我校2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。


 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

四、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 


2020年度郴州市第六中学整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况 

郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,67个教学班,3900余名在校学生,在职教职工265人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

 

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标:资金总额5455.30万元,其中公共财政拨款收入5210.30万元,纳入专户管理的非税收入拨款245万元;基本支出4559.80万元,项目支出895.50万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出633万元,运行维护经费262.50万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2020年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。                              单位:万元

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

3690.80

2、各类补助

对个人和家庭的补助

360.83

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

200.46

2、工程建设及设备采购

资本性支出

3

合计

 

4255.09

2、“三公”经费的使用和管理情况

2020全年“三公”经费预算16.2万元,较2019年减少了1.8万元。2020年“三公”经费实际支出0.87万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.87万元。“三公”经费控制率5.37%,比2019年“三公”经费实际支出减少5.22万元。“三公”经费较上年减少是由于力行节约,严格按照“三公”经费标准开支,不得随意开支报销。

 

(二)项目支出情况

1、项目资金(包括部门预算项目支出转移支付、专项指标、综合预算支出、纳入专户管理的非税收入和其他资金)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教专〔2020〕002号

2019年度精神文明单位奖励金

464.37

0 

2

郴财预〔2019〕176号

省厅 省教育厅提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金

240

 0

3

郴财教指〔2020〕005号

创客教室

180

20.69

4

郴财教指〔2020〕005号

屋顶和墙面防水

91

14

5

郴财教指〔2020〕005号

校园安保

24

0

6

郴财教指〔2020〕005号

空调运行补助与维护

50

0

7

郴财教指〔2020〕005号

编制包干经费

60

0

8

郴财教指〔2020〕005号

钢琴和舞台音响设备

8

0

9

郴财教指〔2020〕005号

教学用手提式电脑

121

1.51

10

郴财教指〔2020〕005号

校本作业本

72

0.52

11

郴财教指〔2020〕005号

林邑之光1+N网络联校运营费

27

0

12

郴财预〔2019〕176号

城乡义务教育保障新机制初中教育

102

0

13

郴财预专〔2020〕027号

丧葬抚恤费(李小波一次性抚恤金和安葬费)

3.57

0

14

郴财预〔2019〕203号

省厅 省教育厅提前下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算

2

0

15

郴财社专〔2020〕055号

职业年金补记记实第三批

30.28

0

16

郴财教专〔2020〕023号

补拨2019年度市直单位综合绩效考核奖励

224.29

0

17

郴财教专〔2020〕026号

补发2019年度综合绩效奖职务消费部分

0.52

0

18

郴财教专〔2020〕029号

国有资产出租出借收入

0.89

0

19

郴财建指【2020】038号

省厅下达2020年第一批保障性安居工程专项(棚户区改造 公租房配套基础设施建设及国有工矿棚户区改造)中央预算内基建资金

600

0

20

郴财预【2020】080号

省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金

17

4

21

郴财社专【2020】075号

职业年金补记记实

13.53

0

22

郴财预【2020】094号

省厅 省教育厅下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算(市县)

2

0

23

郴财国库【2020】1号

北校区六号楼改扩建项目资金

400

0

24

郴财社专【2020】080号

第六批职业年金补记记实

4.11

0

25

郴财预专【2020】106号

丧葬抚恤费(姚路帆一次性抚恤金和丧葬费)

4.86

0

26

郴财库专【2020】12号

其他收入(专户)

1.5

0

27

郴财社专【2020】086号

退休人员职业年金补记记实

9.68

9.68

28

郴财预【2020】190号

2020年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金

34

34

29

郴财预【2020】190号

省厅下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金

22

22

30

郴财教指〔2018〕030号

2018年结余资金

0.98

0

31

郴财教指〔2019〕003号

2019年结余资金

97.19

0

32

郴财教指〔2019〕010号

2019年结余资金

20

0

33

郴财教指〔2019〕026号

2019年结余资金

4.71

0

34

郴财教指〔2019〕055号

2019年结余资金

76

0

35

郴财教指〔2019〕058号

2019年结余资金

1

0

36

郴财教指〔2019〕054号

2019年结余资金

8.9

0

37

郴财库存〔2019〕006号

2019年结余资金

29.9

0

38

郴财库存〔2019〕022号

2019年结余资金

146.53

0

39

郴财国库【2020】1号

未定义项目

523.67

380.28

40

郴财预【2019047

2019年结余资金

2.45

0

41

郴财预【2018113

2019年结余资金

14.65

0

42

郴财预【2019006

2019年结余资金

132.15

0

43

郴财国库【2019】1号

2019年结余资金

92.81

0.22

合计

 

3960.54

486.90

2、项目资金实际使用情况分析

2020年度,我校项目支出合计为3436.28万元,指标回收37.36万元,其中本年公共财政预算资金、财政专户管理资金项目支出2303.20万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审、部分项目未完工、部分项目资金下达时间较晚等原因,剩余106.4万元未支付。

2020年公共财政预算资金、财政专户管理资金项目支出2303.20万元,其中:

1)、2019年度精神文明单位奖励金支出464.37万元,主要用于发放在职及离退休人员2019年文明奖;

2)、2019年教育专项经费支出596.28万元,其中空创客教室支出159.31万元,主要用于创客教室建设及设备采购;屋顶和墙面防水支出77万元,主要用于教学楼防水维修工程;校园安保支出24万元,主要用于支付安保人员工资;空调运行补助与维护支出50万元,主要用于支付学校水电费;编制包干经费支出60万元,主要用于聘用教师相关开支;钢琴和舞台音响设备支出8万元,主要用于采购钢琴和舞台音响设备;教学用手提式电脑支出119.49万元,主要用于采购教师用手提式电脑;校本作业本支出71.48万元,主要用于校本作业印刷费及教师编写经费;林邑之光1+N网络联校运营费支出27万元,主要用于林邑之光1+N网络联校采购项目;

3)、省厅 省教育厅提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金支出240万元,主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修;

4)、城乡义务教育保障新机制初中教育支出102万元,主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修;

5)、丧葬抚恤费(李小波一次性抚恤金和安葬费)支出3.57万元,主要用于李小波一次性抚恤金和安葬费;

6)、省厅 省教育厅提前下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算支出2万元,主要用于欧伟、肖萍三区支教生活补助;

7)、职业年金补记记实第三批支出30.28万元,主要用于支付职业年金记实部分;

8)、补拨2019年度市直单位综合绩效考核奖励支出224.29万元,主要用于发放2019年综合绩效奖剩余部分;

9)、补发2019年度综合绩效奖职务消费部分支出0.52万元,主要用于发放领导2019年度综合绩效奖职务消费部分;

10)、国有资产出租出借收入支出0.89万元,主要用于学校日常公用开支;

11)、省厅下达2020年第一批保障性安居工程专项(棚户区改造 公租房配套基础设施建设及国有工矿棚户区改造)中央预算内基建资金支出600万元,主要用于北校区六号楼改扩建工程;

12)、省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金支出13万元,主要用于学校日常公用开支;

13)、职业年金补记记实支出13.53万元,主要用于支付职业年金记实部分;

14)、省厅 省教育厅下达2020年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金预算(市县)支出2万元,主要用于欧伟、肖萍三区支教生活补助;

15)、第六批职业年金补记记实支出4.11万元,主要用于支付职业年金记实部分;

16)、丧葬抚恤费(姚路帆一次性抚恤金和丧葬费)支出4.86万元,主要用于姚路帆一次性抚恤金和安葬费;

17)、其他收入(专户)支出1.5万元,主要用于学校日常公用开支;

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

 

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市;

按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

1、产出指标完成情况分析

1)数量指标

2020年专项指标已完成600万元的拨付工作;转移支付已完成283万元的拨付工作;部门预算基本支出已完成4560.32万元的拨付工作;部门预算项目支出已完成1523.69万元的拨付工作;综合预算支出已完成0.89万元的拨付工作;纳入专户的非税收入已完成1.5万元的拨付工作。

修缮改造任务完成率≥90%;

设备更新改造≥200台。

2)质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位,用于维持正常教育教学生活,资金及时的拨付,保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

房屋修缮验收通过率≥90%;

设备、设施验收通过率≥90%。

3)时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位,预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

工程按期完成率≥90%;

设备购置完成及时率≥90%。

4)成本指标

严格按照规章制度进行财务报销,控制成本支出。

成本节约效果较显著。

2、效益指标完成情况分析

1)经济效益指标

义务教育学校不存在经济效益。

2)社会效益指标

通过合理使用学校资金,改善教育教学条件,使义务教育学校健康发展,教学质量得以保证,教学成绩领跑全市,成绩斐然。

改善广大师生员工的教学、科研条件较显著。

3)生态效益指标

义务教育学校不存在生态效益指标。

4)可持续影响指标

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

房屋修缮类项目持续发挥作用期限≥10年;

设备购置类项目持续发挥作用期限≥6年。

3、满意度指标完成情况分析

1)服务对象满意度指标

2020年通过各项资金的合理使用,保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度。

教职工满意度≥90%。

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄;

4、部分资金下达时间较晚,来不及支出。

八、下一步改进措施

1.合理有据编制预算。在编制下一年专项经费预算时,要从源头抓起,未雨绸缪地设想下一年组织工作要点,逐一列出需要开支的项目,做到开展什么工作、需要多少经费,有依有据,心中有数。

2.认真细化使用方向。在当年专项经费核拨下来后,要紧紧围绕当年工作要点和工作需要,制定具体可行的使用计划,尽可能细化经费的安排,严格控制支出,合理安排经费。

3.严格履行报批手续。在使用专项经费中,要不折不扣地按照资金支付审批授权报审,并指定专人办理,做到事前有请示,事中有监督,事后有记录。同时遵守财务规定,不虚列、挪用、挤占项目资金,杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。加强专项资金的执行力度,合理、及时使用完毕,提高资金使用效率。

4. 建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

 

其他需要说明的情况

无。