附件1

 

 

 

 

2021年度郴州市第六中学整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：郴州市第六中学

2022年  4月  15日

 

一、
部门（单位）基本情况

1.职能职责

郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心，形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格，曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区，76个教学班，4000余名在校学生，在职教职工272人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念，积极推动教育教学，中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅，连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

2.机构设置

领导职数：校长1名，书记1名，副校长4名，纪检书记1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、一般公共预算支出情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款收入调整后预算数为6443.93万元，一般公共预算财政拨款收入支出决算数为6538.19万元，包含使用上年结转资金。

（一）基本支出情况

1、2021年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）。                           

                                                      单位：万元

项目名称	主要用途、范围	资金使用情况
人员经费	1、职工“五险一金”和各类福利	工资福利支出	4133.99
	2、各类补助	对个人和家庭的补助	433.25
公用经费	1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出）	商品和服务支出	193.73
	2、工程建设及设备采购	资本性支出	8.89
合计			4769.86

2、“三公”经费的使用和管理情况

2021全年“三公”经费预算7.2万元，较2020年减少了9万元。2021年“三公”经费实际支出0.44万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.44万元。“三公”经费控制率6%，比2020年“三公”经费实际支出减少0.43万元。“三公”经费较上年减少是由于力行节约，严格按照“三公”经费标准开支，不得随意开支报销。

 

（二）项目支出情况

1、项目资金（包括部门预算项目支出、转移支付、专项指标、综合预算支出）安排落实、总投入等情况分析。

序号	文号	名称	金额（万元）	剩余资金
1	郴财教指【2020】005号	创客教室	12.50	0
2	郴财教指【2020】005号	屋顶和墙面防水	14	0
3	郴财教指〔2020〕005号	教学用手提式电脑	1.51	0
4	郴财教指〔2020〕005号	校本作业本	0.52	0
5	郴财社专【2020】086号	退休人员职业年金补记记实	9.37	0
6	郴财社专【2020】086号	退休人员职业年金补记记实	0.31	0
7	郴财预【2020】080号	省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金	4	0
8	郴财预【2020】190号	省厅下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金	22	0
9	郴财预【2020】190号	2020年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金	31.45	0
10	郴财教专【2021】005号	2020年度综合绩效考核奖励资金	128.36	0
11	郴财预专【2021】016号	丧葬抚恤费（伍孝熙一次性抚恤金和安葬费）	4.26	0
12	郴财预专【2021】019号	人员经费缺口	132.34	0
13	郴财预【2020】274号	省厅提前下达2021年“三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）中央和省级补助资金	1	0
14	郴财预【2020】263号	省厅提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金	278.44	8.56
15	郴财预【2020】264号	省厅提前下达2021年义务教育经费保障机制改革综合奖补直达资金	0.73	0
16	郴财预【2020】263号	城乡义务教育保障新机制初中市本级	55	0
17	郴财预【2020】263号	提前下达城乡义务教育保障直达资金	76	5
18	郴财教指【2021】010号	续建项目尾款等（市本级第三批教育专项）	9	0
19	郴财教指【2021】010号	国考、省考相关考试耗材（市本级第三批教育专项）	10	0
20	郴财教指【2021】010号	编制包干经费（市本级第三批教育专项）	36	0
21	郴财教指【2021】010号	校园安保经费（市本级第三批教育专项）	31	0
22	郴财教指【2021】010号	“三名”工程培养项目（市本级第三批教育专项）	30	0
23	郴财教指【2021】010号	北校区硅PU篮球场改造工程（市本级第三批教育专项）	120	0
24	郴财教指【2021】010号	北校区学术报告厅改造（市本级第三批教育专项）	117	0
25	郴财教指【2021】010号	北校区学术报告厅音响及设备（市本级第三批教育专项）	50	0
26	郴财教指【2021】010号	笔记本电脑（市本级第三批教育专项）	35	0
27	郴财教指【2021】010号	北校区配电房改造（市本级第三批教育专项）	20	0
28	郴财教指【2021】010号	续建项目尾款等（市本级第三批教育专项）	76	0
29	郴财教专【2021】021号	补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励	311.54	0
30	郴财社专【2021】032号	职业年金补记记实	5.70	0
31	郴财预专【2021】062号	丧葬抚恤费（郭惠兰一次性抚恤金和安葬费）	3.87	0
32	郴财预专【2021】062号	丧葬抚恤费（邹文良一次性抚恤金和安葬费）	3.71	0
33	郴财预专【2021】062号	丧葬抚恤费（何子能一次性抚恤金和安葬费）	3.83	0
34	郴财教专〔2021〕0027号	行政单位国有资产出租出借收入	1.62	0
35	郴财教指〔2021〕0017号	省厅下达2021年高考综合改革专项资金	10	0
36	郴财社专〔2021〕0041号	社保中心职业年金补记和职业年金一次性支付	10.99	0
37	郴财预专〔2021〕0086号	丧葬抚恤费（廖朝华一次性抚恤金和安葬费）	4.13	0
38	郴财预〔2021〕0103号	2019年结余资金省厅下达2021年“三区”教师专项计划选派工作中央和省级补助资金	1	0
39	郴财预专〔2021〕0112号	预留人员经费（何恭贤一次性抚恤金和安葬费）	3.97	0
40	郴财预〔2021〕0118号	2020年真抓实干奖补资金	82.36	177.64
41	郴财预专〔2021〕0116号	预留人员 经费（肖朝霞一次性抚恤金和安葬费）	3.89	0
42	郴财预〔2021〕0155号	家庭经济困难寄宿生生活补助	0	1
43	郴财预〔2021〕0155号	公用经费补助经费及校舍安全	16	0
合计			1768.33	192.20

2、项目资金实际使用情况分析：

2021年度，我校项目支出合计为1768.33万元，指标追减15.77万元，其中本年公共财政预算资金项目支出1672.68万元，由于限额以上内定点采购项目正在进行决算评审、部分项目未完工、部分项目资金下达时间较晚、放弃申请贫困资助等原因，剩余192.20万元未支付。

2021年公共财政预算资金项目支出1672.68万元，其中：

（1）、2020年度综合绩效考核奖励资金支出128.36万元，主要用于发放在职及离退休人员2020年综合绩效奖；

（2）、2019年教育专项经费支出534万元，其中续建项目尾款等支出85万元，主要用于续建项目尾款支付；编制包干经费支出36万元，主要用于聘用教师工资支付；校园安保支出31万元，主要用于支付安保人员工资；“三名”工程培养项目支出30万元，主要用于校本作业研究开发教师劳务费及校本印刷费；北校区硅PU篮球场改造工程支出120万元，主要发放2020年度在职人员文明奖；北校区学术报告厅改造支出117万元，主要用于发放2020年度在职人员文明奖；北校区学术报告厅音响及设备支出50万元，主要用于发放2020年度在职人员文明奖；笔记本电脑支出35万元，主要用于采购新进教师笔记本电脑款；北校区配电房改造支出20万元，主要用于北校区配电房改造项目；国考、省考相关考试耗材支出10万元，主要用于采购国考、省考相关考试耗材。

（3）、省厅提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金支出278.44万元，主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修；

（4）、城乡义务教育保障新机制初中市本级支出55万元，主要用于学校校舍维修；

（5）、丧葬抚恤费（伍孝熙、郭惠兰、邹文良、何子能、廖朝华、肖朝霞、何恭贤一次性抚恤金和安葬费）支出27.66万元，主要用于去世人员一次性抚恤金和安葬费；

（6）、省厅提前下达2021年“三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）中央和省级补助资金支出2万元，主要用于王美军三区支教生活补助；

（7）、职业年金补记记实支出16.69万元，主要用于支付职业年金记实部分；

（8）、人员经费缺口支出132.34万元，主要用于增人增资部分人员开支；

（9）、补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励支出311.54万元，主要用于发放2020年度综合绩效奖；

（10）、行政单位国有资产出租出借收入支出1.62万元，主要用于学校日常公用开支；

（11）、省厅下达2021年高考综合改革专项资金支出10万元，主要用于高考综合改革相关支出；

（12）、2020年真抓实干奖补资金支出82.36万元，主要用于北校区硅PU篮球场改造工程开支；

（13）、公用经费补助经费及校舍安全支出16万元，主要用于学校日常公用开支及校舍维修；

（14）、省厅提前下达2021年义务教育经费保障机制改革综合奖补直达资金支出0.73万元，主要用于建档立卡贫困生补助；

（15）、提前下达城乡义务教育保障直达资金支出76万元，主要用于学校日常公用开支；

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

我校2021年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我校2021年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我校2021年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我校整体支出绩效情况较好，各项目标达到了相应时期执行进度。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好统筹发展与安全，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，全面推进依法治教，巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果，为建设高质量教育体系立柱架梁，推进教育治理体系和治理能力现代化，为建设教育强国开好局、起好步。

截至12月底，完成一般公共预算拨款收入6443.93万元，事业收入2万元，其他收入1324.80万元。完成基本支出4940.05万元，项目支出3120.67万元。其中教育综合发展专项资金支出率达100%，各项目按计划有序开展。贫困生资助人数达76人以上，按时按标准发放贫困生资助金，设备采购数量大于50台，维修次数大于5次，师生满意度良好。

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因，部分项目资金未使用完；

2、某些专项资金发生支出时资金未到账，使用公用经费垫付，后期到账后未能按其名目使用完毕，指标不能完全做到对应使用；

3、单位绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄；

4、部分资金下达时间较晚，来不及支出。

八、下一步改进措施

1.合理有据编制预算。在编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年组织工作要点，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2.认真细化使用方向。在当年专项经费核拨下来后，要紧紧围绕当年工作要点和工作需要，制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排，严格控制支出，合理安排经费。

3.严格履行报批手续。在使用专项经费中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。加强专项资金的执行力度，合理、及时使用完毕，提高资金使用效率。

4. 建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督，并进一步建立、完善、运用好各项内控制度，管好用好财政资金。

 

报告需要以下附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

 

 

附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：欧阳蕾 填报日期： 2022年3月25日 联系电话：2349565 单位负责人签字：
附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：欧阳蕾  填报日期：2020年3月25日 联系电话：2349565单位负责人签字：
附件4

 

2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育费附加和城市维护建设税用于教育
	年度预算金额	534
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	满足学校教学设施要求，改善办学条件，更新教育教学设备，提高教学效率。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，做到专款专用。                教育费附加和城市维护建设税用于教育专项包含编制包干经费36万元；校园安保31万元；续建项目尾款85万元；国考、省考相关考试耗材10万元；“三名”工程培养项目30万元；北校区硅PU篮球场改造工程120万元；北校区学术报告厅改造117万元；北校区学术报告厅音响及设备50万元；笔记本电脑35万元；北校区配电房改造20万元。此项目资金用于学校工程建设、教学设备采购及教学服务采购，保障教学环境优化，教学质量提高。
	项目绩效目标完成情况	通过教育费附加和城市维护建设税用于教育专项经费的使用，我校维修改造、设备采购均达到了年初目标值，此经费的使用有效改善了广大师生的教学、科研条件，且全面推进了课堂教学改革，提升了教育教学质量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	部分项目资金下达时间较晚，先用其他资金垫付，后使用此资金支付别的项目。
	改进措施	尽量使用专项资金支付相应项目，保证支付进度及时准确。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳蕾 填报日期：2022年4月7日 联系电话：2349565 单位负责人签字：

 

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

 

填表人：欧阳蕾 填报日期：2020年4月7日 联系电话：2349565  单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	城乡义务教育保障新机制初中教育
	年度预算金额	153
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	保障学校日常运转开支，对贫困学生给与相应标准资助，维护修校舍，保障校舍安全。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	城乡义务教育保障新机制初中教育专项包含公用经费84万元，主要用于学校日常运转开支，校舍安全保障63万元，主要用于学校维修维护，平困生资助56万元，主要用于发放贫困生补助。
	项目绩效目标完成情况	通过城乡义务教育保障新机制初中教育专项经费的使用，我校维修改造、设备采购均达到了年初目标值，此经费的使用有效改善了广大师生的教学、科研条件，且全面推进了课堂教学改革，提升了教育教学质量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	剩余未使用完资金为贫困生补助，由于部分学生未申请贫困生资助，导致资金结余。
	改进措施	保护学生隐私，开导学生正确认识贫困资助。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳蕾 填报日期：2022年4月7日 联系电话：2349565 单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2021年度项目支出绩效自评表