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财务公开

2021年度郴州市第六中学部门决算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:1102    更新时间:2022/9/30

 

2021年度

郴州市第六中学部门决算

 

 

目录

第一部分郴州市第六中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

郴州市第六中学单位概况 

 

一、 部门职责

郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,76个教学班,4000余名在校学生,在职教职工272人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

领导职数:校长1名,书记1名,副校长4名,纪检书记1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

(二)决算单位构成。

我校属于全额拨款事业单位,二级预算单位,不包含下级预算单位,因此郴州市第六中学2021年部门决算即郴州市第六中学本级2021年部门决算。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表


























第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8101.36万元。与上年相比,增加21.39万元,增长0.26%,主要是因为其他收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7770.73万元,其中:财政拨款收入6443.93万元,占82.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2万元,占0.02%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1324.80万元,占17.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8060.72万元,其中:基本支出4940.05万元,占61.29%;项目支出3120.67万元,占38.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6538.19万元,与上年相比,减少664.05万元,减少9.22%,主要是因为本年一般公共预算财政拨款收入减少261.21万元,年初财政拨款结转和结余减少402.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6538.19万元,占本年支出合计的81.11%,与上年相比,财政拨款支出减少545万元,减少7.69%,主要是因为教育支出减少206.65万元,住房保障支出减少583.44万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6538.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%,2020年相比无变化;教育(类)支出5305.55万元,占81.15%,2020年相比减少3.75%;科学技术(类)支出0万元,占0%,与2020年相比减少100%;社会保障和就业(类)支出735.92万元,占11.26%,与2020年相比增加47.82%;卫生健康(类)支出205.95万元,占3.15%,与2020年相比增加6.03%;住房保障(类)支出290.76万元,占4.45%,与2020年相比减少66.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5322.50万元,支出决算数为6538.19万元,完成年初预算的122.84%,与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。其中:

1、 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用省厅下达2021年“三区”教师专项计划选派工作中央和省级补助资金。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为4149.11万元,支出决算为5290.55万元,完成年初预算的127.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用2020年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金,省厅下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金,省厅下达2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金,2020年度综合绩效考核奖励资金,人员经费缺口等资金

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用省厅、省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金,省厅下达2021年高考综合改革专项资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为95.16万元,支出决算为95.16万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为387.68万元,支出决算为387.68万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为193.84万元,支出决算为225.44万元,完成年初预算的116.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员职业年金记实补记。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.65万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增死亡人员。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为205.95万元,支出决算为205.95万元,完成年初预算的100%。

9、房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为290.76万元,支出决算数为290.76万元,完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4769.86万元,其中:人员经费4567.24万元,占基本支出的95.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费202.62万元,占基本支出的4.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为0.44万元,完成预算的6.11%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%。

公务接待费支出预算为7.2万元,支出决算为0.44万元,完成预算的6.11%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务费管理规定开支,不乱接待超标接待,与上年相比减少0.43万元,减少49.43%,减少的主要原因是本年公务接待次数减少,公务接待人员数量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.44万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.44万元,全年共接待来访团组7批、来宾110人次,主要是接待省市兄弟单位来我校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元郴州市第六中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    郴州市第六中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、机关运行经费支出说明

郴州市第六中学属于事业单位,无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费7.8万元,用于开展学校教师参加国培等培训项目支出,培训费年初预算数为8万元,决算完成预算的97.5%,人数26人,内容为参加国培差旅费、国防教育培训费等;本校未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额397.54万元,其中:政府采购货物支出174.03 万元、政府采购工程支出223.51 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,包括基础教育发展专项和教育综合发展专项2个市级重点项目,运行维护经费1个其他项目,共涉及资金682.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的21.87%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

2)项目绩效自评结果。

市级重点项目。

基础教育发展专项城乡义务教育保障新机制初中教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.60分。项目全年预算数为0万元,执行数为147万元,比例无法计算比预算增加的数字。项目绩效目标完成情况:一是有效改善了广大师生的教学、科研条件;二是全面推进了课堂教学改革,提升了教育教学质量。发现的主要问题及原因:贫困生资助金未使用完毕,原因是部分学生未申请贫困生资助,导致资金结余。下一步改进措施:保护学生隐私,开导学生正确认识贫困资助

教育综合发展专项教育费附加和城市维护建设税用于教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为534万元,执行数为534万元,完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效改善了广大师生的教学、科研条件;二是全面推进了课堂教学改革,提升了教育教学质量。发现的主要问题及原因:部分项目资金下达时间较晚,先用其他资金垫付,后使用此资金支付别的项目。下一步改进措施:尽量使用专项资金支付相应项目,保证支付进度及时准确。

其他项目(业务工作经费、运行维护经费等)。

运行维护经费(征收成本项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.95分。项目全年预算数为39.50元,执行数为7.76 万元,完成预算的19.65%。项目绩效目标完成情况:一是义务教育均衡发展取得明显成效;二是教学质量和办学水平全面提升;三是学校教学条件显著改善;四是学校竞争力得到进一步的提升。发现的主要问题及原因:纳入专户管理的非税收入资金下达时间较晚,未形成支出。下一步改进措施:及时拨付资金,及时形成开支。

 

第四部分

 

名词解释


 

一、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

五、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业的发展。 

 

第五部分

 

附件


附件1

2021年度郴州市第六中学整体支出

绩效自评报告

 

 

单位名称:郴州市第六中学

2022  4  15

 

一、
部门(单位)基本情况

1.职能职责

郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,76个教学班,4000余名在校学生,在职教职工272人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

2.机构设置

领导职数:校长1名,书记1名,副校长4名,纪检书记1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室

二、一般公共预算支出情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款收入调整后预算数为6443.93万元,一般公共预算财政拨款收入支出决算数为6538.19万元,包含使用上年结转资金。

(一)基本支出情况

1、2021年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。                           

                                                      单位:万元

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

4133.99

2、各类补助

对个人和家庭的补助

433.25

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

193.73

2、工程建设及设备采购

资本性支出

8.89

合计

 

4769.86

2、“三公”经费的使用和管理情况

2021全年“三公”经费预算7.2万元,较2020年减少了9万元。2021年“三公”经费实际支出0.44万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.44万元。“三公”经费控制率6%,比2020年“三公”经费实际支出减少0.43万元。“三公”经费较上年减少是由于力行节约,严格按照“三公”经费标准开支,不得随意开支报销。

 

(二)项目支出情况

1、项目资金(包括部门预算项目支出、转移支付、专项指标、综合预算支出)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教指【2020005

创客教室

12.50

0

2

郴财教指【2020005

屋顶和墙面防水

14

0

3

郴财教指〔2020005

教学用手提式电脑

1.51

0

4

郴财教指〔2020005

校本作业本

0.52

0

5

郴财社专【2020086

退休人员职业年金补记记实

9.37

0

6

郴财社专【2020086

退休人员职业年金补记记实

0.31

0

7

郴财预【2020080

省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金

4

0

8

郴财预【2020190

省厅下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金

22

0

9

郴财预【2020190

2020年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金

31.45

0

10

郴财教专【2021005

2020年度综合绩效考核奖励资金

128.36

0

11

郴财预专【2021016

丧葬抚恤费(伍孝熙一次性抚恤金和安葬费)

4.26

0

12

郴财预专【2021019

人员经费缺口

132.34

0

13

郴财预【2020274

省厅提前下达2021三区教师专项计划选派工作(含银龄计划)中央和省级补助资金

1

0

14

郴财预【2020263

省厅提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金

278.44

8.56

15

郴财预【2020264

省厅提前下达2021年义务教育经费保障机制改革综合奖补直达资金

0.73

0

16

郴财预【2020263

城乡义务教育保障新机制初中市本级

55

0

17

郴财预【2020263

提前下达城乡义务教育保障直达资金

76

5

18

郴财教指【2021010

续建项目尾款等(市本级第三批教育专项)

9

0

19

郴财教指【2021010

国考、省考相关考试耗材(市本级第三批教育专项)

10

0

20

郴财教指【2021010

编制包干经费(市本级第三批教育专项)

36

0

21

郴财教指【2021010

校园安保经费(市本级第三批教育专项)

31

0

22

郴财教指【2021010

三名工程培养项目(市本级第三批教育专项)

30

0

23

郴财教指【2021010

北校区硅PU篮球场改造工程(市本级第三批教育专项)

120

0

24

郴财教指【2021010

北校区学术报告厅改造(市本级第三批教育专项)

117

0

25

郴财教指【2021010

北校区学术报告厅音响及设备(市本级第三批教育专项)

50

0

26

郴财教指【2021010

笔记本电脑(市本级第三批教育专项)

35

0

27

郴财教指【2021010

北校区配电房改造(市本级第三批教育专项)

20

0

28

郴财教指【2021010

续建项目尾款等(市本级第三批教育专项)

76

0

29

郴财教专【2021021

补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励

311.54

0

30

郴财社专【2021032

职业年金补记记实

5.70

0

31

郴财预专【2021062

丧葬抚恤费(郭惠兰一次性抚恤金和安葬费)

3.87

0

32

郴财预专【2021062

丧葬抚恤费(邹文良一次性抚恤金和安葬费)

3.71

0

33

郴财预专【2021062

丧葬抚恤费(何子能一次性抚恤金和安葬费)

3.83

0

34

郴财教专〔20210027

行政单位国有资产出租出借收入

1.62

0

35

郴财教指〔20210017

省厅下达2021年高考综合改革专项资金

10

0

36

郴财社专〔20210041

社保中心职业年金补记和职业年金一次性支付

10.99

0

37

郴财预专〔20210086

丧葬抚恤费(廖朝华一次性抚恤金和安葬费)

4.13

0

38

郴财预〔20210103

2019年结余资金省厅下达2021三区教师专项计划选派工作中央和省级补助资金

1

0

39

郴财预专〔20210112

预留人员经费(何恭贤一次性抚恤金和安葬费)

3.97

0

40

郴财预〔20210118

2020年真抓实干奖补资金

82.36

177.64

41

郴财预专〔20210116

预留人员 经费(肖朝霞一次性抚恤金和安葬费)

3.89

0

42

郴财预〔20210155

家庭经济困难寄宿生生活补助

0

1

43

郴财预〔20210155

公用经费补助经费及校舍安全

16

0

合计

 

1768.33

192.20

2、项目资金实际使用情况分析:

2021年度,我校项目支出合计为1768.33万元,指标追减15.77万元,其中本年公共财政预算资金项目支出1672.68万元,由于限额以上内定点采购项目正在进行决算评审、部分项目未完工、部分项目资金下达时间较晚、放弃申请贫困资助等原因,剩余192.20万元未支付。

2021年公共财政预算资金项目支出1672.68万元,其中:

(1)、2020年度综合绩效考核奖励资金支出128.36万元,主要用于发放在职及离退休人员2020年综合绩效奖;

(2)、2021年教育专项经费支出534万元,其中续建项目尾款等支出85万元,主要用于续建项目尾款支付;编制包干经费支出36万元,主要用于聘用教师工资支付;校园安保支出31万元,主要用于支付安保人员工资;“三名”工程培养项目支出30万元,主要用于校本作业研究开发教师劳务费及校本印刷费;北校区硅PU篮球场改造工程支出120万元,主要发放2020年度在职人员文明奖;北校区学术报告厅改造支出117万元,主要用于发放2020年度在职人员文明奖;北校区学术报告厅音响及设备支出50万元,主要用于发放2020年度在职人员文明奖;笔记本电脑支出35万元,主要用于采购新进教师笔记本电脑款;北校区配电房改造支出20万元,主要用于北校区配电房改造项目;国考、省考相关考试耗材支出10万元,主要用于采购国考、省考相关考试耗材。

(3)、省厅提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金支出278.44万元,主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修;

(4)、城乡义务教育保障新机制初中市本级支出55万元,主要用于学校校舍维修;

(5)、丧葬抚恤费(伍孝熙、郭惠兰、邹文良、何子能、廖朝华、肖朝霞、何恭贤一次性抚恤金和安葬费)支出27.66万元,主要用于去世人员一次性抚恤金和安葬费;

(6)、省厅提前下达2021年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金支出2万元,主要用于王美军三区支教生活补助;

(7)、职业年金补记记实支出16.69万元,主要用于支付职业年金记实部分;

(8)、人员经费缺口支出132.34万元,主要用于增人增资部分人员开支;

(9)、补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励支出311.54万元,主要用于发放2020年度综合绩效奖;

(10)、行政单位国有资产出租出借收入支出1.62万元,主要用于学校日常公用开支;

(11)、省厅下达2021年高考综合改革专项资金支出10万元,主要用于高考综合改革相关支出;

(12)、2020年真抓实干奖补资金支出82.36万元,主要用于北校区硅PU篮球场改造工程开支;

(13)、公用经费补助经费及校舍安全支出16万元,主要用于学校日常公用开支及校舍维修;

(14)、省厅提前下达2021年义务教育经费保障机制改革综合奖补直达资金支出0.73万元,主要用于建档立卡贫困生补助;

(15)、提前下达城乡义务教育保障直达资金支出76万元,主要用于学校日常公用开支;

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

我校2021年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我校2021年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我校2021年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2021年,我校整体支出绩效情况较好,各项目标达到了相应时期执行进度。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,坚持系统观念,更好统筹发展与安全,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建,全面推进依法治教,巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果,为建设高质量教育体系立柱架梁,推进教育治理体系和治理能力现代化,为建设教育强国开好局、起好步。

截至12月底,完成一般公共预算拨款收入6443.93万元,事业收入2万元,其他收入1324.80万元。完成基本支出4940.05万元,项目支出3120.67万元。其中教育综合发展专项资金支出率达100%,各项目按计划有序开展。贫困生资助人数达76人以上,按时按标准发放贫困生资助金,设备采购数量大于50台,维修次数大于5次,师生满意度良好。

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄;

4、部分资金下达时间较晚,来不及支出。

八、下一步改进措施

1.合理有据编制预算。在编制下一年专项经费预算时,要从源头抓起,未雨绸缪地设想下一年组织工作要点,逐一列出需要开支的项目,做到开展什么工作、需要多少经费,有依有据,心中有数。

2.认真细化使用方向。在当年专项经费核拨下来后,要紧紧围绕当年工作要点和工作需要,制定具体可行的使用计划,尽可能细化经费的安排,严格控制支出,合理安排经费。

3.严格履行报批手续。在使用专项经费中,要不折不扣地按照资金支付审批授权报审,并指定专人办理,做到事前有请示,事中有监督,事后有记录。同时遵守财务规定,不虚列、挪用、挤占项目资金,杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。加强专项资金的执行力度,合理、及时使用完毕,提高资金使用效率。

4. 建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督,并进一步建立、完善、运用好各项内控制度,管好用好财政资金。

 

报告需要以下附件:

12021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

22021年度部门整体支出绩效自评表

 

 

附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2021年实际在职人数

控制率

 307

 272

89% 

经费控制情况(万元)

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

一、部门基本支出

 4255.09

4771 

4940.05 

其中:公用经费

203.46 

285.55 

324.58 

其中:办公经费

 4.22

13 

7.81 

水费、电费、差旅费

 10.60

 6.80

 45.15

会议费、培训费

 1.48

 0

 1.62

……

 

 

 

三公经费

 0.87

7.2 

 0.44

1、公务用车购置和维护经费

0 

0

 0

其中:公交车购置

0 

0 

 0

      公交车运行维护

0 

0 

  0 

  2、出国经费

0

0

  0

  3、公务接待

0.87

7.2

0.44

二、部门项目支出

3436.28

573.50

3120.67

  1、业务工作经费(一个项目一行)

0

0

0

2、运行维护经费(一个专项一行)

2.39 

 39.50

1.62 

  3、市级专项资金(一个项目一行)  

612.51

534

534

编制包干经费

60 

36

36 

校园安保

41.73

31

31

林邑之光1+N网络联校运营费

27

0

0

教学用手提式电脑

119.49

0

0

校本作业本

71.48

0

0

创客教室

159.31

0

0

屋顶和墙面防水

77

0

0

钢琴和舞台音响设备

8

0

0

空调运行补助与维护

48.50

0

0

续建项目尾款等

0

85

85

国考、省考相关考试耗材

0

10

10

三名工程培养项目

0

30

30

北校区硅PU篮球场改造工程

0

120

120

北校区学术报告厅改造

0

117

117

北校区学术报告厅音响及设备

0

50

50

笔记本电脑

0

35

35

北校区配电房改造

0

20

20

 

 

 

 

 4、其他事业类发展资金

2821.38

0

2585.05

政府采购金额

633

534 

 397.54

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

2021年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 0

 0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

学校特成立基本建设工作小组,专门管理学校的建设.并制定相应的内控管理制度,使得学校各项工作有序进行,并正常运转.资金统一归学校财务管。 

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人:欧阳蕾 填报日期: 2022325联系电话:2349565 单位负责人签字:
附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称

郴州市第六中学 

年度预

算申请

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5344.50

5344.50

8060.72

10

104%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:6538.19

其中:基本支出:4940.05

政府性基金拨款:

项目支出:3120.67

纳入专户管理的非税收入拨款:2

 

其他资金:1520.53

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

目标1:深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量。

目标2:全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为。

目标3:加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故。

目标4:教学质量和办学水平全面提升。 

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;

教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市;

按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;

学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

房屋维修次数

5

5

 5

 5

 

设备采购数量

50

50

 5

 5

 

贫困生资助人数

 120人次

  76

 5

 3.15

原因:优先使用上年结余资金支付困难补助;学生自动放弃困难补助申请。

措施:心理疏导学生,保护学生隐私。

 

 

 

 

 

 

质量指标

设备检验合格率

90%

90%

5

5

 

贫困生资助发放准确率

100%

100%

5

5

 

房屋维修验收合格率率

90%

90%

5

5

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

贫困生资助发放及时率

90%

90%

5

5

 

设备采购及时率

90%

90%

5

5

 

房屋维修及时率

90%

90%

5

5

 

成本指标

“三公”经费

同比下降

 同比下降

2.5

2.5

 

一般性支出

同比下降

 同比下降

2.5

2.5

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会

益指标

全面推进课堂教学改革,提升教育教学质量

显著提高

显著提高

7.5

7.5

 

改善教学条件

   改善

   改善

7.5

7.5

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

教学设施优化

优化

   优化

7.5

7.5

 

教学环境改善

   改善

   改善

7.5

7.5

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

师生满意度

90%

90%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

98.05

 

填表人:欧阳蕾  填报日期:2020325 联系电话:2349565单位负责人签字:
附件4

 

2021年度项目支出绩效自评报告

部门概况

专项名称

教育综合发展专项(教育费附加和城市维护建设税用于教育

年度预算金额

534

项目主管部门

郴州市教育局

项目立项目的

满足学校教学设施要求,改善办学条件,更新教育教学设备,提高教学效率。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

    学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,做到专款专用。                教育费附加和城市维护建设税用于教育专项包含编制包干经费36万元;校园安保31万元;续建项目尾款85万元;国考、省考相关考试耗材10万元;“三名”工程培养项目30万元;北校区硅PU篮球场改造工程120万元;北校区学术报告厅改造117万元;北校区学术报告厅音响及设备50万元;笔记本电脑35万元;北校区配电房改造20万元。此项目资金用于学校工程建设、教学设备采购及教学服务采购,保障教学环境优化,教学质量提高。

项目绩效目标完成情况

通过教育费附加和城市维护建设税用于教育专项经费的使用,我校维修改造、设备采购均达到了年初目标值,此经费的使用有效改善了广大师生的教学、科研条件,且全面推进了课堂教学改革,提升了教育教学质量。

 

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

 

部分项目资金下达时间较晚,先用其他资金垫付,后使用此资金支付别的项目。

 

改进措施

尽量使用专项资金支付相应项目,保证支付进度及时准确。

其他需要说明问题

 

 

备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表

填表人:欧阳蕾 填报日期:202247 联系电话:2349565 单位负责人签字:

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

教育综合发展专项(教育费附加和城市维护建设税用于教育 

主管部门

 郴州市教育局

实施单位

 郴州市第六中学

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

534

534

534

10

100%

10

其中:当年财政拨款 

534

534

534

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

   通过合理使用教育费附加和城市维护建设税用于教育534万元相关开支,达到完成工程建设项目342万元,完成设备采购项目95万元,完成服务类项目97万元的目标。

   本部门项目支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度。编制包干经费36万元,已使用完毕;校园安保31万元,已使用完毕;续建项目尾款85万元,已使用完毕;国考、省考相关考试耗材10万元,已使用完毕;“三名”工程培养项目30万元,已使用完毕;北校区硅PU篮球场改造工程120万元,已使用完毕;北校区学术报告厅改造117万元,已使用完毕;北校区学术报告厅音响及设备50万元,已使用完毕;笔记本电脑35万元,已使用完毕;北校区配电房改造20万元,已使用完毕。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

修缮改造完成率

90%

90%

5

5

 

设备采购数量

50

50

5

5

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

修缮改造验收通过率

90%

90%

10

10

 

设备验收通过率

90%

90%

10

10

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

设备购置完成及时率

90%

90%

5

5

 

修缮改造完成及时率

90%

90%

5

5

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

预算成本控制情况

534万元

534万元

10

10

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

 

经济效

益指标

不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

改善广大师生的教学、科研条件

改善

改善

7.5

7.5

 

全面推进课堂教学改革,提升教育教学质量

 显著提高

 显著提高

7.5

7.5

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

设备购置类项目持续发挥作用期限